Destek ve Direnç Nedir?

Destek ve direnç, finansal piyasalarda özellikle kripto para birimleri gibi volatil enstrümanlarda kullanılan, yatırımcıların genellikle fiyatlardaki belirli seviyelerde tepki vereceği yerleri belirlemek için kullandığı kavramlardır. Bu seviyeler, yatırımcıların alış ve satış baskısı arasındaki denge noktalarına işaret eder, böylece piyasanın gelecekte nasıl hareket edebileceği konusunda tahminlerde bulunmalarına yardımcı olur.

Destek seviyeleri, fiyatların düşüş eğilimi gösterirken belirli bir noktada talebin artmasıyla durabileceği ve geri dönebileceği seviyelerdir. Direnç seviyeleri ise fiyatların yükseliş eğilimi gösterirken arzın artmasıyla durabileceği ve gerileyebileceği noktaları ifade eder. Örneğin, bir kripto para birimi belli bir direnç seviyesini aşamadığında satış baskısı artar ve fiyat düşüşe geçebilir.

Direnç ve Destek Seviyeleri Nasıl Belirlenir?

Kripto para piyasalarında direnç ve destek seviyeleri, teknik analiz kullanılarak belirlenir. Bu seviyeler, fiyatın geçmişte belirli bir seviyede durduğu, döndüğü veya hızla hareket ettiği noktaları ifade eder. İşte direnç ve destek seviyelerinin nasıl belirlendiğine dair bazı temel yöntemler:

Geçmiş Fiyat Hareketleri

• Destek Seviyesi: Fiyatın düşüş yaşadığı ancak durduğu ve yeniden yükselişe geçtiği noktalar.
• Direnç Seviyesi: Fiyatın yükseldiği ancak durduğu ve geri çekildiği noktalar.

Trend Çizgileri

• Destek Trend Çizgisi: Fiyatın yükseliş trendinde altındaki dip noktalarını birleştiren çizgi.
• Direnç Trend Çizgisi: Fiyatın düşüş trendinde üstündeki tepe noktalarını birleştiren çizgi.

Hareketli Ortalamalar

Fiyatın belirli bir süre boyunca ortalamasını alarak oluşturulan çizgiler. Genellikle 50, 100 veya 200 günlük hareketli ortalamalar kullanılır. Fiyat, bu hareketli ortalamalara yaklaştığında destek veya direnç gösterebilir.

Fibonacci Retracement

Fibonacci seviyeleri, belirli bir fiyat hareketinin olası geri çekilme seviyelerini belirlemek için kullanılır. 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 ve 0.786 gibi seviyeler destek veya direnç olarak kullanılabilir.

Pivot Noktaları

Pivot noktaları, belirli bir zaman dilimi için yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarına dayalı olarak hesaplanan yatay destek ve direnç seviyeleridir.

İşlem Hacmi

Yüksek işlem hacmi olan bölgeler genellikle önemli destek ve direnç seviyelerini işaret eder. Fiyat, bu seviyelere yaklaştığında genellikle daha fazla tepki verir.

Psikolojik Seviyeler

10, 100, 1000 gibi yuvarlak rakamlar genellikle psikolojik olarak önemli seviyelerdir ve destek veya direnç olarak işlev görebilir.

Örnek:

Bir kripto para biriminin fiyat grafiğine baktığınızda, geçmişte fiyatın birkaç kez 50 dolarda durduğunu ve tekrar yukarı yöneldiğini görebilirsiniz. Bu durumda, 50 dolar seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak kabul edilebilir. Benzer şekilde, fiyatın birkaç kez 100 dolarda durduğunu ve geri çekildiğini görüyorsanız, 100 dolar seviyesi direnç seviyesi olarak kabul edilebilir.

Direnç ve destek seviyelerini belirlemek, teknik analizde çok önemlidir ve yatırımcıların alım-satım kararlarını desteklemelerine yardımcı olabilir. Bu seviyeler genellikle diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılarak daha kesin sonuçlar elde edilir. Her zaman birkaç aracı kontrol ederek karar vermek faydalı olacaktır.

Piyasada yaprak dahi kıpırdamazken Türkiye ikinci el pazarında yer alan Carvak’ın CEO’su Mehmet Çelikol, 2023 yılını değerlendirirken, gelecek yıla dair de öngörülerini paylaştı.

“TÜRKİYE İKİNCİ EL OTOMOTİV PAZARINDA ADET BAZINDA 6’NCI”

Türkiye’nin ikinci el otomotiv pazarının yüksek potansiyeline değinen Çelikol, dünyada adet bazında 6’ncı ülke olduğumuzu, ciroda ise üçüncü olduğumuzu ifade etti. İkinci el yıllık satışlarının 6-7 milyon adet olarak seyrettiğini kaydeden Çelikol, “ABD ve Çin’den sonra ciro olarak en büyük pazar konumundayız. Global şirket yapısı içerisinde de Meksika ve Brezilya ile birlikte Türkiye en stratejik pazar olarak görülüyor” dedi.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI NE ZAMAN NORMALLEŞECEK?

Önümüzdeki döneme dair tahminlerinden bahseden Mehmet Çelikol, araçlara yatırım döneminin bittiğini ifade ederek, genel seçimler sonrasında hızlı artan faizler ve düşen talep ile ikinci el araçların dolar karşısında yüzde 21 değer kaybettiğini belirtti.

Çelikol, şunları söyledi:

“Ekonomideki dalgalanmalardan en fazla etkilenen sektörlerden birisi otomotiv oldu. Pandemi döneminde başlayan ve enflasyonist ortamla devam eden araç yatırımları ise son dönemde hız kesti. Piyasanın araç fiyatları açısından yavaş yavaş normal seyrine döndüğünü görüyoruz. TL bazında araç fiyatlarında artış beklesek de dolar karşısında ikinci el araç bir süre daha değer kaybetmeye devam edecektir. Pandeminin tamamen bitmesi, sıfır araç tedariğinin çözülmesi, alternatif yatırım aracı algısını aşılmasıyla birlikte, 2024 sonu ve 2025 başı gibi piyasanın tamamen normalleşeceğini düşünüyorum.”

“FİNANSMANA ERİŞİM SIKINTISI YAŞANDI”

“İkinci el otomotiv pazarında bu yıl finansmana erişim sıkıntısı yaşandığını” belirten Çelikol, “Piyasaya baktığımızda yılın ilk yarısında, döviz kurlarında sabitlik varken ve sıfır araca erişim zor iken ikinci el araç almak vatandaş için yatırım aracıydı. Sıfır arabaya erişimde tedarik sorunu çözüldü ve döviz kurlarındaki hareketlilik arttı. Son dönemde alınan tedbirler ikinci el otomobil fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. İkinci el otomobilde pandemi sonrası sürekli artan fiyatlar duruldu, ikinci el otomobiller yatırım aracı olmaktan çıktı. Geçtiğimiz üç ayda ikinci el otomobil fiyatlarının TL bazında da yüzde 10 civarında düştüğünü gözlemliyoruz. Diğer yandan taşıt kredilerinde oranlar yükselirken kredi kapsayıcılığı da düşük kaldı. Bu sebeple finansmana erişmekte zorluk yaşandı” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

‘BUGÜN 50 BİN TL OLAN ARABA YARIN 70 BİN TL’

İkinci el araba piyasasında araba alımının da satımının da zorlaştığına dikkat çeken İsmail Karaburun, “Piyasanın durumunu hiç iyi görmüyorum. Araba fiyatları aşırı yükselmiş. Bugün 50 bin TL olan araba ertesi gün 70 bin TL’ye çıkabiliyor” dedi. “Kendi aracımı bile pazara çekmedim. Sattığım zaman araba alamayacağımı bildiğim için beklemede kalmak zorundayım” diyen Karaburun, “Akşamdan sabaha fiyatlar değişiyor. 2004 model aracımı 120 bin TL’den satıyorum. Alacağım arabayı da 90 bin TL bandında düşünüyorum. Kendi aracımı sattığımda istediğim arabayı da bulamayacağım için geri adım atmak zorunda kaldım. Tereddüt içindeyim” diye konuştu. “Satmaya ihtiyacım var ama arabamı satarsam bulamayacağım için günü geçirmeye çalışıyorum” diyen Karaburun, “Aynı gün içerisinde tekrar araba alma ihtiyacım var. Arabamı satıp, 30 bin TL’sini kendim değerlendirip, geri kalanla da araba almak istiyorum. 2 arada 1 derede kaldım” diye konuştu.

‘SATARSAK YERİNE KOYAMIYORUZ’

Sattıkları arabanın üstüne bir miktar para koyup alacak araba bulamadıklarına değinen Yunus Şenol, şöyle diyor: “2. el oto piyasasında millet üstüne koyuyor ama satışlar biraz zor oluyor. Ben satıcıyım. Pazara 2 araç getirdim. Fiyatlar son zamanda oldukça arttı. Bir arabayı 38 bin 500 TL’den satışa sundum, diğer arabayı da 195 bin TL’den satışa sundum. Alıcı var ama sattığımız fiyata yeni araba alamıyoruz. Bu arabaları satarsak yeni araba alacağız ama üstüne koyamıyoruz. Sattığımız paraya istediğimiz arabayı alamıyorum. 1 haftadır araçlar satışta.”

’75 BİN TL’YE SATTIM, 90 BİN TL’YE ALAMIYORUM’

Fiyatlardaki dalgalanma yüzünden kendi arabasını satmaktan vazgeçtiğini vurgulayan Sinan Köse, “Pazardaki arabalara bakmaya geldim. Araba fiyatları çok yükselmiş. Açıkçası fiyatlar bu seviyedeyken ben araba satmam. Elimdeki arabayı koruma yöntemine gidiyorum” diye konuştu. Sattığı arabanın aynısını kısa süre sonra 15 bin TL fazla paraya alamadığını belirten Ömer Düzgün ise şunları söyledi: “90 bin liraya araba bulamıyorum. Fiyatlar çok pahalı. Otomatik vites arıyorum ama piyasada bulamıyorum. Kendi aracımı sattım yerine araba alamıyorum. 75 bin TL’ye sattığım arabayı 90 bin TL’ye alamıyorum. Ben almak istediğimde 80 bin TL’ydi ama şu anda alamıyorum. 10 günde arabalara çok büyük zam geldi. Galericilere de bakacağım. İlgim tamamen 90 bin TL bandındaki arabalarda fakat istediğimi bulamıyorum. Fiyatlar da daha fazla artacak gibi geliyor.”

ABD’DE ARTAN VAKALAR

Piyasada TCMB kararı haricinde yakından izlenen gelişmeler arasında ABD seçimleri, Brexit, corona virüsünde küresel ve lokal artış trendi, AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç öne çıkıyor. Öte yandan corona virüsünde yayılımı Türkiye’de de belirginleşirken Reuters’ta geçen hafta yayımlanan bir haberde ekonomiyi etkilemeyecek, dar kapsamlı tedbirlerin alınabileceğine dikkat çekiliyor.

Asya borsaları da bugün Avrupa’da ve ABD’deki artan corona virüsü vakalarının küresel gelecek görünümünü zayıflatmasıyla yeni haftaya sönük bir başlangıç yaptı. Bu hafta üç büyük merkez bankası para kurulu toplantısı yapacak.

TAKİP EDİLECEK VERİLER

Piyasalar, Kanada Merkez Bankası’nın ve Japonya Merkez Bankası’nın şimdilik faizleri sabit tutmasını beklerken, Avrupa Merkez Bankası’nın ise enflasyon ve büyümeye karşı temkinli duracağını bekliyor. İç gündemde ise bu hafta için öne çıkan önemli gelişmeler ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yarın Citibank tarafından düzenlenen yatırımcı görüşmeleri ve TCMB’nin çarşamba günü gerçekleştireceği enflasyon raporu olacak.

TCMB’nin yılın son enflasyon raporunda %8.9 seviyesindeki yıl sonu enflasyon tahminini YEP ile uyumlu olarak %10.5 civarına revize etmesi bekleniyor. TCMB geçen hafta politika faizini sabit tutmasına karşın likidite sıkılaştırma adımlarının üst sınırını belirleyen geç likidite penceresini (GLP) 150 baz puan artışla %14.75’e yükseltti.

TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti cuma günü itibarıyla %12.88 seviyesinde. Temmuz ortasından beri 500 baz puanın üzerinde sıkılaştırmaya giden TCMB’nin PPK kararı öncesi yapabileceği sıkılaştırmanın üst limiti %13.25 idi. PPK sonrası ise bu limit 150 baz puan artışla %14.75 oldu.

TCMB POLİTİKALARI SORGULANIYOR

Bankacılar Türkiye’den aralıksız çıkış yapan yabancı yatırımcıların TCMB ve takiben diğer ekonomi kuruluşlarının aynı bir önceki PPK sonrası olduğu gibi atabileceği normalleşme adımlarıyla tarihi düşük seviyelerdeki pozisyonlarını yeniden gözden geçirebileceğini düşünüyorlardı. Ancak gelen ilk yorumlar yabancı yatırımcıların geçen haftaki karar sonrası Türkiye pozisyonunda iyimser bir noktaya gitmeyeceği yönünde.

Aksine TCMB’nin politikaları ve piyasa beklentilerini yönetebilme kabiliyeti sorgulanıyor. TCMB’nin faiz koridorunu asimetrik bir hale getirmesi ise bankacılara göre “daha öngörülemez ve şeffaf olmayan bir para politikası çerçevesine geri dönmek” anlamına geliyor.

Kredibilite de eleştiriler arasında. Bankacılar ekonomi yönetiminin rekabetçi TL söylemine paralel ilgili kararı almış olabileceğini düşünüyorlar. Bu kapsamda ekonomi yönetimi TL’de belirgin bir değer kazancını istemiyor. Ancak bu süreç kamunun 120 milyar doların üzerinde döviz arzı yapması sonrası rezervlerde yaşanan düşüşü ve soru işaretlerini belirginleştiriyor.

Sokakta herkes “Dolar, borsa, altın ne olur?” diye birbirine soruyor. İşte finansal kuruluşlardan uzman kişilerin hazırladığı teknik analiz notları:

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan notta cuma günü en yüksek 1204 seviyesi test edildikten sonra satış baskısının gün boyu devam ettiği ve yükselen trendin kırıldığı belirtilerek şöyle denildi:

Cuma günkü kapanış itibaren yükselen kanalı aşağı yönde kırmış olduk. 1192-1195 direnç bölgesi olmak üzere 1171’e doğru destek arayışının devam edeceğini ve bundan sonraki süreçte yatay trend için bir destek arayışının başladığını düşünüyoruz.

Ak Yatırım araştırma bölümü tarafından hazırlanan analizde ise, “BIST100 haftanın son gününde geri çekilme yaşadığı 1179 seviyesinden gelen sınırlı tepkiyle günü tamamladı. Kapanış 1190.63 seviyesinde gerçekleşti.

1100 seviyesinden başlayan son yükseliş hareketi içerisinde düzeltme yaşanıyor. Bununla birlikte yaşanan geri çekilme, zayıflama bölgesi olarak belirttiğimiz 1175 seviyesi üzeriyle sınırlı kalırken, kapanış, yakın destek olarak belirttiğimiz 1195/85 bandı içerisinde.

Dolayısıyla endeks için kısa periyotta kuvvetli bir olumsuzluktan ziyade sınırlı zayıflama eğiliminden söz ediyoruz. Endekste 1175 seviyesi altını zayıflama bölgesi olarak değerlendirmeye devam ediyoruz.

Diğer taraftan yukarı eğilimin yeniden güç kazanması için 1205 seviyesi üzerinde kalıcı hareketi gerekli görüyoruz. Sonrasında 1210/22 bölgesi tekrar gündeme gelebilecektir. BIST100’de 1185-1175-1168 destek, 1205/10-1222/35-1244 direnç olarak belirtilebilir.” ifadelerine yer verildi.

ALTIN

Ikon Menkul tarafından hazırlanan analize göre ons altın geçtiğimiz hafta başarısız bir yükseliş denemesinden sonra 1900 desteğine doğru geri çekilmişti ve yeni hafta başlangıcında
Asya seansında bu desteği test ediyor. Yukarı tarafta 50 günlük ortalamanın direnç bölgesi olarak takip edildiği belirtilen notta, “Bu bölge üzerinde günlük mum kapanışı gerçekleşmezse sarı metalde aşağı yönlü baskı oluşabilir. destekler, 1900 – 1875 – 1848, dirençler ise 1930 – 1958 – 1984” ifadelerine yer verildi.

DOLAR

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analizde, “Geçen perşembe günü Merkez Bankası’nın sürpriz diyebileceğimiz faiz kararı sonrasında 7.78 TL seviyelerinden sert şekilde yükselişe geçen ve 7.97 TL’nin üzerine çıkarak tarihi zirvesini geliştiren kurun haftayı yüzde 0,33 yükseliş ile 7,96 seviyesinde tamamladığı takip edildi. Teknik olarak incelediğimizde, kurun 7,97 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 7,99, 8,02 ve 8,05 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.” denildi.

Ikon Menkul tarafından hazırlanan analize göre ise dolar/TL Asya seansında 7.98 seviyesine yakın bölgede fiyatlanmaya devam etti. Kurun iki önemli ve destek görevi gören hareketli ortalamaların üzerinde olduğu belirtilen notta, “Olası geri çekilmelerde öncelikle 8, akabinde de 21 günlük ortalamalar takip edilebilir. Seviye olarak ise olası geri çekilmelerde ilk olarak 7.8888 desteği izlenebilir.” denildi.